國統(tǒng)股份：關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告

證券代碼：002205      證券簡稱：國統(tǒng)股份    編號：2022－018

新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會

關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15號）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》以及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第2號——公告格式》的相關(guān)規(guī)定，新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會編制了截至2021年12月31日止募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告。

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額及資金到位時間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2010] 1773號文核準，公司于2010年12月向特定對象非公開發(fā)行1,615.2018萬股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價27.00元，共募集資金總額人民幣436,104,486.00元，扣除發(fā)行費用人民幣14,523,134.58元，實際募集資金凈額為人民幣421,581,351.42元。該項募集資金已于2010年12月22日全部到位，已經(jīng)國富浩華會計師事務(wù)所有限公司審驗，并出具浩華驗字[2010]第123號驗資報告。

公司募集資金實際到位金額為423,021,351.42元,與募集資金凈額421,581,351.42元相差1,440,000.00元，差異原因為發(fā)行費用1,440,000.00元已從公司基本戶中支付，截止2021年12月31日，上述發(fā)行費用已從募集資金專戶中置換。

（二）募集資金以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額

募集資金于以前年度已使用金額為423,272,017.98元，本年度直接投入募集資金項目金額為0.00元，累計利息收入凈額6,034,920.76元，募集資金期末余額4,344,254.20元。

二、募集資金存放和管理情況

為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，本公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合本公司實際情況，制定了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司募集資金管理制度》（簡稱“《募集資金管理制度》”，下同），經(jīng)本公司第三屆董事會第二次臨時會議審議通過。

根據(jù)《募集資金管理制度》，本公司對募集資金實行專戶存儲，母公司設(shè)立了8個募集資金專戶分別在中國銀行米泉市支行365、中國銀行米泉市支行281、交通銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行765、交通銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行516、交通銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行689、招商銀行烏魯木齊人民路支行、華夏銀行烏魯木齊人民路支行、東亞銀行烏魯木齊分行，子公司設(shè)立了6個募集資金專戶分別在工商銀行天津?qū)氎嬷�行、交通銀行四川省分行、工商銀行天津開元支行、中國農(nóng)業(yè)銀行中山三角支行、興業(yè)銀行中山沙溪支行、農(nóng)行法庫縣支行，其中中山銀河管道有限公司在中國農(nóng)業(yè)銀行中山三角支行的募集資金更換到興業(yè)銀行中山沙溪支行進行專戶存儲，本事項經(jīng)公司第四屆董事會第十一次臨時會議審議通過。截至2021年12月31日，母公司7個募集資金專戶：招商銀行烏魯木齊人民路支行、華夏銀行烏魯木齊人民路支行、交通銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行516、交通銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行689、中國銀行米泉市支行365、中國銀行米泉市支行281、東亞銀行烏魯木齊分行，子公司3個募集資金專戶：中國農(nóng)業(yè)銀行中山三角支行、交通銀行四川省分行、興業(yè)銀行中山沙溪支行賬戶，均已注銷。

本公司在募集資金使用過程中，實行嚴格的審批程序，專款專用。本公司已與開戶銀行、保薦機構(gòu)簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議主要條款與深圳證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。截至2021年12月31日止，《募集資金專用賬戶三方監(jiān)管協(xié)議》均得到了切實有效的履行。

2011年至2016年期間，因項目需要并經(jīng)董事會審議通過后，部分募集資金由公司賬戶轉(zhuǎn)至子公司賬戶進行管理使用。

截至2021年12月31日，公司募集資金專戶存儲情況如下：      

單位：萬元

子公司管理與使用募集資金情況如下：                     

單位：萬元

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目的資金使用情況。

本報告期募集資金實際使用情況參見“募集資金使用情況對照表”（附表1）

（二）募集資金投資項目未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因

1. 新疆國統(tǒng)管道股份有限公司企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)項目：技術(shù)中心的建設(shè)必須緊密結(jié)合公司生產(chǎn)實際、行業(yè)發(fā)展趨勢以及公司研發(fā)的最新進展相配套，公司目前具備國家級技術(shù)中心的資格認證，報告期內(nèi)公司結(jié)合自身技術(shù)研發(fā)工作，逐步推進本建設(shè)項目的實施。

2. 中山銀河管道有限公司PCCP 生產(chǎn)線技改擴建項目在本報告期未實現(xiàn)預(yù)期收益，原因為：受疫情影響，訂單減少，生產(chǎn)節(jié)奏放緩，因此未能達到預(yù)期收益。

3．新疆國統(tǒng)管道股份有限公司天津PCCP生產(chǎn)線建設(shè)項目及天津河海管業(yè)有限公司PCCP生產(chǎn)線擴建項目的實施方均為天津河海管業(yè)有限公司，在本報告期未實現(xiàn)預(yù)期收益，原因為：疫情期間生產(chǎn)為不飽和狀態(tài)，生產(chǎn)量不及預(yù)期，因此未能達到預(yù)期收益。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

無。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司已按《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》和《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司募集資金使用管理辦法》的相關(guān)規(guī)定及時、真實、準確、完整地披露了2021年度募集資金的存放與使用情況。

新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會

                                2022年4月22日